国内の高配当ETF「1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」についてみていきます。
日本の高配当ETFに興味があれば、どんなETFか気になりますよね。
このETFは安く買えて分配金も十分にあり、コストも安いETFです。
- 購入単価：4000円以下
- 分配金：税引き前2%程度
- 経費率：0.21%
配当の継続性や財務状況なども考慮されていて、組み入れ銘柄は比較的ディフェンシブなものが多いです。
分配金は他の高配当ETFより少し低めですが、日々の値動きは小さめで比較的安定しています。
米国高配当ETFのHDVに似ていますね。
それでは、詳しくみていきましょう。
※項目ごとに随時更新していきます。
1478の基本情報（2024.02.06更新）
1478の基本情報です。（2024年2月6日時点）
詳細はiシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFのHPをどうぞ。
| 証券コード | 1478 |
| 運用会社 | ブラックロック |
| 設定日 | 2015年10月19日 |
| 指数 | MSCIジャパン高配当利回り指数（配当込み） |
| 売買単位 | 1口 |
| 株価 | 3,465円 |
| 分配金利回り | 税引き前1.99％ |
| 決算月 | 2月・8月の年2回 |
| 純資産 | 669.6億円 |
| 運用管理費 | 年率0.209％ |
| 銘柄の見直し | 5月・11月の年2回 |
| マーケットメイク | あり |
株価が4,000円以下で売買単位が1口ずつなので、金額的には購入しやすいですね。
コストは他の高配当ETFと比べても安いです。
分配金利回りは2%前後で比較的低めです。
1478の銘柄選定について
引用元：MSCI指数ハンドブック
- ただ単純に配当利回りが高い銘柄を抽出するのではなく、配当性向、配当の継続性、ROE、負債 / 自己資本比率、収益の変動性、などをチェックした上で銘柄を選択する。
- 配当利回りの高さだけではなく、企業の財務体質まで勘案し、 銘柄を選択しているのが、MSCI 高配当利回り指数の大きな特徴である。
配当の持続性や財務状況でスクリーニングして、その中から高配当の銘柄を選定しています。
比較的値動きが少ないディフェンシブなETFです。
銘柄のスクリーニングはこのような内容で行われます。
- 配当性向(1株配当金/1株利益)が正。無配や収益マイナスを除外。
- 銘柄数ベースで配当性向トップ5%は除外。収益と配当のバラ ンスを確保(配当金下落リスク大)。
- 5年間で1株当配当金が減少している銘柄を除外。
- ROEや負債/自己資本比率、直近5年の収益変動性から算出するクォリティ・スコアが負の銘柄は除外
- 1年間の株価パフォーマンスがマイナスである銘柄群の下位5%を除外
1478の組入れ銘柄と比率（2024.2.13更新）
1478の組入れ銘柄と比率の一覧です。（2024年2月9日時点）
銘柄数は固定ではなく30銘柄～100銘柄程度で、REITの組み入れはありません。
比率は時価総額ウェイトで、1銘柄は最大5%までとなります。
現在の銘柄数は41銘柄です。
時価総額ウェイトなので、大型株の比率が多くなります。
有名な銘柄が多く含まれていますね。
2023年11月の入れ替え
組み入れ
- 7751 キャノン
- 4503 アステラス製薬
- 8630 SONPOホールディングス
- 9107 川崎汽船
- 4204 積水化学
- 4021 日産化学
- 6806 ヒロセ電機
- 3288 オープンハウス
除外
- 8035 東京エレクトロン
- 7203 トヨタ自動車
- 3407 旭化成
- 4704 トレンドマイクロ
- 5333 日本硝子
1478のセクター比率（2024.2.15更新）
1478のセクター比率です。（2024年2月13日時点）
情報・通信や卸売り、保険が多いです。
銀行が全くないのも特徴ですね。
ディフェンシブなセクターが多いので、ETFとしての値動きも比較的安定したものになります。
1478の分配金利回りと実績（2024.2.20更新）
1478の分配金の実績です。（2024年2月20日時点）
分配金利回りは税引き前で2%程度です。
これまでの1口あたりの分配金の実績はこちら。（税引き前）
| 年間の分配金 | 2月 | 8月 | |
| 2016年 | 14円 | – | 14円 |
| 2017年 | 51円 | 30円 | 21円 |
| 2018年 | 53円 | 24円 | 29円 |
| 2019年 | 68円 | 31円 | 37円 |
| 2020年 | 57円 | 26円 | 31円 |
| 2021年 | 57円 | 28円 | 29円 |
| 2022年 | 76円 | 27円 | 49円 |
| 2023年 | 69円 | 31円 | 38円 |
| 2024年 | 44円 |
たまに減配もありますが、安定して分配金を出している印象です。
2024年2月は44円と多めでした。
1478の株価とパフォーマンス（2024.2.15更新）
1478の設定日からの株価の推移です。（2024年2月15日時点）
設定来の株価は+50％程度です。
日経平均・TOPIXとのパフォーマンスの比較です。（2024年2月15日時点）
現在はTOPIXより、少しだけパフォーマンスが良いですね。
まとめ
「1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」についてでした。
このETFは安く買えて分配金も十分にあり、コストも安いETFです。
- 購入単価：4000円程度
- 分配金：税引き前2%程度
- 経費率：0.21%
購入単価が安いのでコツコツ買い増ししやすいのが嬉しいですね。
分配金の高さよりも安定した値動きを重視したい場合は、購入を検討してみてもいいかもしれませんね。
他にも高配当ETFについてまとめています。
【高配当ETF】2564の評価・分配金利回り・組み入れ銘柄│グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
【高配当ETF】1494の評価・分配金利回り・組み入れ銘柄│Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
「聴く読書」Audibleを試してみませんか？今なら無料で試せます！
コメント